Specialist Cash & Liquidity Management (m/w/d)

Innovativ, luxuriös und wegweisend – das KaDeWe in Berlin, das Alsterhaus in Hamburg und der Oberpollinger in München zählen zu den bedeutendsten Warenhäusern Deutschlands und zu den renommiertesten in ganz Europa. Mit ihrer beeindruckenden, über 100-jährigen Geschichte sind sie zu unverwechselbaren Markenzeichen geworden. Sie stehen für ein außergewöhnliches Shopping-Erlebnis, ein internationales Markenportfolio und exzellenten Service. Ihre außergewöhnlichen Inszenierungen und Events sind neben der einzigartigen Produktauswahl von besonderer Anziehungskraft.

DAS ERWARTET DICH

Du bist nicht hier, um Kontoauszüge abzutippen. Deine Aufgabe ist es, unsere Finanzströme im SAP S/4HANA und Serrala (FS²) so hochgradig zu automatisieren, dass du dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst: Die aktive Steuerung unserer Liquidität und präzise Forecasts für das Management.

Deine Aufgaben – Mehr als nur Zahlen verwalten

1. Liquiditätsplanung & Steuerung

13-Wochen-Forecast: Eigenverantwortliche Erstellung, Plausibilisierung und Weiterentwicklung der direkten Liquiditätsplanung für alle Standorte (KaDeWe, Oberpollinger, Alsterhaus).

Abweichungsanalyse: Durchführung von Soll-Ist-Vergleichen nach jedem Zahllauf. Du erklärst nicht nur dass wir abweichen, sondern warum (z.B. verschobene Mietzahlungen, saisonale Effekte, Einmaleffekte).

Business Partnering: Du bist die Schnittstelle zu Buchhaltung, HR und Einkauf. Du forderst Validität ein und schulst die Fachbereiche, wie ihre Aktionen den Cashflow beeinflussen.

2. Cash Management & Zahlungsverkehr

Payment Factory: Steuerung und Freigabe der wöchentlichen Zahlläufe. Du prüfst vor jedem Lauf, ob das geplante Budget mit den tatsächlichen Auszahlungen übereinstimmt.

Disposition: Tägliche Disposition der Bankkonten zur Zinsoptimierung und Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit.

3. Prozessoptimierung & Automatisierung

Serrala (FS²) Master: Du bist der Key-User für unsere Finanz-Tools. Dein Ziel ist eine Auto-Quote bei der Bankbuchung von >90% durch Optimierung der Regelwerke in Serrala (z.B. AutoBank, Cash Application).

System-Weiterentwicklung: Du identifizierst Schwachstellen in den Prozessen "Purchase-to-Pay" und "Order-to-Cash" aus Sicht des Cash-Managements und treibst Lösungen im SAP S/4HANA voran.

DAS BRINGST DU MIT

Du hast dein Studium im Bereich BWL oder eine kaufmännische Ausbildung mit Weiterbildung zum Treasurer/Bilanzbuchhalter

Du konntest bereits mehrere Jahre operative Erfahrung im Treasury oder Cash Management sammeln

SAP S/4HANA: Du bringst fundierte Anwenderkenntnisse mit und bewegst dich sicher im System

Serrala (FS²): Idealerweise hast du bereits Erfahrung mit der FS²-Suite – insbesondere AutoBank und Payments. Falls nicht, bringst du die Motivation und Bereitschaft mit, dich hier extrem tief einzuarbeiten. Eine ausgeprägte IT-Affinität ist für dich selbstverständlich

Du arbeitest auf Profi-Niveau mit Excel - vor allem für die Modellierung der Liquiditätsplanung, solange diese noch nicht vollständig in SAP integriert ist

Mindset: Du gibst dich nicht mit "das haben wir schon immer so gemacht" zufrieden. Du hinterfragst Zahlungen, forschst nach Ursachen für Planabweichungen und denkst in Prozessen, nicht in Belegen

Kommunikation: Du kannst einem Finanzdirektor in zwei Sätzen erklären, warum die Liquidität heute anders aussieht als gestern geplant

FREUE DICH AUF

ein marktgerechtes Gehaltspaket mit zwei jährlichen Sonderzahlungen

eine 37-Stunden-Woche und die Möglichkeit 2 Tage pro Woche mobil zu arbeiten

30 Tage Urlaub

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Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!

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